Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 428001, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052128050479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2128702350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2128702350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 26.09.2023, 09 час. 00 мин., 428001, Чувашская Республика, гор. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корп. 2, пом. 5
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие участники общества, владеющие 100% уставного капитала общества, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Одобрение заключения между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» сделок, совершаемых в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 673-23_RIS.
2. Одобрение заключения между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» генерального соглашения (далее – Генеральное соглашение) об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, на условиях, изложенных в проекте генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 380F00OSQ на срок по 31.03.2028, а также иных сделок в рамках Генерального соглашения, с лимитом суммы сделок в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Приняты решения:
1. Одобрить совершение между Обществом и ПАО Сбербанк нижеуказанных сделок, совершаемых в рамках Генерального соглашения: не более 1 (Одной) сделки «Фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная асс
оциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):
Номинальная сумма и валюта: не более 1 004 000 000 рублей РФ (Один миллиард четыре миллиона рублей РФ);
Срок сделки: Не более 60 месяцев (включительно)
Плательщик фиксированных сумм: ООО "Пионер-Лизинг"
Фиксированная сумма: Не более 4 000 000 рублей (Четыре миллиона рублей РФ)
Плательщик плавающей суммы: ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки: RUB Key Rate 1D AVG означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле: Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде). Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официал
ьном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторон
а Б будут уведомлены Расчетным агентом.
Максимальная ставка: Не выше 16,50 % (Шестнадцать целых пять десятых процента)
Барьерное условие (в случае необходимости): Не ниже 17,125 % (Семнадцать целых сто двадцать пять тысячных процента).
Досрочное расторжение: Допускается.
Любые иные условия сделок «Фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.
Результаты голосования: за – 100% голосов; против – 0% голосов; воздержался – 0% голосов.
2. Одобрить заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» генерального соглашения (далее – Генеральное соглашение) об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на условиях, изложенных в проекте генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 380F00OSQ на срок по 31.03.2028, а также любых иных сделок в рамках Генерального соглашения, как поименованных, так и не поименованных в Гражданском кодексе Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь: договор банковского счета, кредитный договор, договор об открытии кредитной линии, любые обеспечительные и/или иные сделки, направленные на приобретение и обслуживание любых банковских продуктов ПАО Сбербанк. На основании абзаца шестого пункта 3 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установить лимит (верхний предел) суммы сделок в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Результаты голосования: за – 100% голосов; против – 0% голосов; воздержался – 0% голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протоколы от 26.10.2023 г. № ВОСУ/261023/1, № ВОСУ/261023/2.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Архипов Николай Алексеевич
3.2. Дата подписи: 27.10.2023 г. М.П.